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Mise en pratique

Voyons à présent un exemple de stratégie avec perte cumulée maximum, ratio risque-récompense, levier et pourcentage de perte maximum.

Exemple

Un trader trade un CFD sur le CAC40. Le CAC40 cote 4.000 points, la marge requise est de 0.5%, soit € 20. Le trader a choisi un pourcentage de perte maximum par trade de 3%.

Dans le passé, la stratégie affiche une perte maximum cumulée de € 500. Afin de trader cette stratégie de façon prudente, nous recommandons d'avoir un capital d'au moins  3*500 + 20 = € 1.520 sur le compte.

Avec ce capital, l'effet de levier sur le compte est de 4.000 / 1.520 = 2.6. Cela reste très raisonnable.

A présent, le trader suit cette stratégie. Après un signal, il place son objectif à 75 point et son stop à, 25 points. Ces 25 points représentent environ 1.5% du capital de trading, ce qui nous situe dans les limites du risque maximum par trade de 3%, défini au début.

Le ratio risque-récompense, autrement dit, le rapport gain/perte est de 1:3 et répond ainsi aux conditions de gestion de risque et de money management imposées.