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Perte maximum par trade

La perte maximum par trade est un autre point de la gestion du risque. Il existe différentes méthodes, mais la façon la plus connue d'exprimer le risque est en pourcentage. Le trader définit ainsi le pourcentage de son capital qu'il est prêt à risquer par trade.

Souvent, des chiffres entre 1 et 3 pourcents sont énoncés. Plus le pourcentage est bas et plus on se rapproche du prix d'entrée ou plus petites seront les positions tradées. Avec un pourcentage plus élevé, il est possible de perdre une partie considérable de son capital en seulement 4 ou 5 trades.

Exemple

Un trader détient un capital de € 10.000. Compte tenu de ses stops, le risque pris par action est de €1. S'il définit que 1% de Risque = € 10.000 * 1% = € 100, il pourra alors trader 100 actions. A 3% de risque, il tradera 300 actions. Le gain potentiel est alors aussi plus grand, si le trade est favorable.

Il est donc important de trouver le bon équilibre entre le risque et les gains potentiels. En délimitant la perte maximum par trade, le trader définit le risque, mais cette méthode lui permet par ailleurs de tenir plus longtemps en cas de période de pertes prolongée, sans perdre la totalité de son capital.