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Comment puis-je améliorer mon ratio de trades gagnants? (II)

Maximiser les trades gagnants

Dans une première partie nous avions traité les raisons pour lesquelles il est utile d’améliorer ses résultats de trading en maximisant les gains. On ne peut pas toujours éviter les trades perdants. On ne peut que les limiter. Mais il est possible d’’agrandir’ les trades gagnants. On augmente donc la position si on est en “bonne posture”. Nous allons démontrer cela avec une position sur le DAX allemand.

Admettons que le trader achète un contrat CFD lorsque le DAX atteint 7000 points. Le trader met le stop-loss à 6800 points, donc à 200 points du marché actuel. Son objectif est à 8000 points, il espère donc gagner 1000 points avec un risque de 200 points. Puisqu’il a acheté 1 CFD, son risque est de 200 Euros et son gain potentiel est de 1000 Euros. Cela représente un ratio risque/récompense de 1 contre 5, ce qui est déjà excellent. Si le trade est gagnant et que l’objectif est atteint, le trader pourra compter sur un gain de 1000 Euros.

Comment les traders expérimentés travaillent..

Le trader expérimenté peut nettement améliorer ce résultat en utilisant une technique de graduation. Le trader ennonce la règle suivante: à chaque fois que le DAX monte de 200 points, il achète un CFD supplémentaire. Pour ne pas augmenter le risque, le stop est remonté de 200 points pour chaque contrat. Voyons ce que cela donne en pratique: 

Le trader est à présent long de 2contrats CFD. Le stop pour le premier contrat est au point breakeven, c’est à dire à 7000, le cours d’entrée. Le premier contrat ne peut donc plus engendrer de pertes. C’est pour cela que le tableau indique initial risk = 0. Le gain est maintenant de 200 Euros. Le deuxième contrat vient d’être acheté. Il n’y a donc pas encore de gains et le risque est de 200 Euros.

Le DAX monte à 7400 points et le trader achète un troisième contrat: 

 

Contrat 1 est maintenant à 400 Euros de gains et contrat 2 à 200 Euros. En tout donc 600 Euros. Lorsque l’on étudie le risque inital, on voit que le troisième contrat a un risque de 200 Euros, le deuxième contrat ne représente plus aucun risque et le premier contrat a même un risque initial négatif. Qu’est-ce que cela signifie? 200 Euros sont assurés par le stop pour le premier contrat. Ce gain est donc assuré. Pour le compte il n’y a donc plus de risque.

Le DAX continuer à monter jusqu’à 7600 points et le trader achète un quatrième  contrat: 

A présent les deux premiers contrats affichent un risque initial négatif. Le troisième contrat est à break even et le quatrième contrat a un risque de 200 Euros. Pour le compte un gain de 400 Euros est déjà assuré, alors que le gain en cours est de 1200 Euros. Une situation très confortable pour le trader.

L’objectif de 8000 est atteint et à 7800 points le trader a pu acheter un cinquième contrat DAX . Observons le résultat: 

Le trader vend les 5 contrats et encaisse un gain de 3000 Euros. Cela représente 3 fois plus que le gain de 1000 Euros qu’il aurait réalisé avec un seul contrat et...avec le même risque, autrement dit 200 Euros!

 

A savoir...

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