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Gap-Close, une stratégie de day trading intéressante (II)

Une bonne gestion de position sécurise les gains

Dans le premier article de cette série nous vous avons présenté un trade gap close gagnant sur le future Mini Dow, qui atteint très vite son objectif. Ce trade rapporte un gain considérable. Dans ce deuxième article, nous allons voir deux trades qui étaient moins évidents et pour lesquels le trader a dû montrer son savoir-faire en termes de gestion de position, et de risque. 

Future Mini Dow, graphique en 5 minutes

Dans ce deuxième exemple sur le future Mini Dow, le contrat ouvre encore une fois avec un écart à la baisse. Cela représente une opportunité de trade car la tendance principale est haussière. Notez tout d'abord que le marché a continué à baisser dans les quinze premières minutes après l'ouverture du marché et l'entrée en position. Cependant, nous estimons qu'un rapport risque / récompense de 1: 2 est acceptable dans cette stratégie, car la probabilité que l'écart soit comblé est supérieure à 60%. 

L'écart n'est pas comblé

Dans le cas présent, l'objectif est placé 100 points plus haut. En conséquence, le stop loss doit être placé 50 points en dessous. La faiblesse à l'ouverture ramène le Dow 35 points en dessous, juste au-dessus du chiffre rond de 17.500. La position n'est donc pas vraiment en danger. Le marché monte ensuite, mais n'atteint pas son objectif, à savoir le cours de clôture de la veille (ligne bleue en bas du graphique). 

Prenez les gains partiels ! 

Ces cas récurrents d'hésitation sont la raison pour laquelle nous recommandons de scinder les positions dans cette stratégie. Ici, le trader peut fermer la première moitié de sa position à 50% du retracement (flèche rouge). La compétence du trader déterminera comment il agit avec la deuxième position. 

Le marché rechute 

Le marché a déjà loupé son objectif, il est donc exclu de laisser la deuxième partie de la position faire une perte. Cela signifie que le stop doit être placé au niveau du break even lorsque la première position est fermée. Comme nous pouvons le voir, le marché rechute, et tombe même en dessous du niveau d'entrée. Dans ce cas, il est recommandé de fermer la deuxième position à un niveau de Fibonacci au-dessus de 0, par exemple au plus tard au retracement de 35%. Une telle baisse laisse présumer qu'il y a une faiblesse, d'autant que l'écart à l'ouverture n'a pas été comblé. Dans cet exemple, le trader parvient encore à réaliser un petit gain avec la deuxième position. 

Future Mini Dow, graphique en 5 minutes

Dans ce troisième exemple sur le future Mini Dow, le marché ouvre à un niveau bien au-dessus du cours de clôture de la veille (ligne horizontale bleue en bas du graphique). Le marché se déplace de manière latérale durant cette journée. Le trader peut donc présumer que l'écart sera comblé le même jour. Le gap est bien comblé dans la soirée.

Réduire la position en cas de doute 

Le trader a dû faire preuve de patience. Après l'ouverture, le marché a continué sa hausse et a même brièvement dépassé un pic sur le pré-marché (ligne horizontale rouge en haut du graphique). Cela indique une force dans le marché de début de journée. Le marché n'atteint pas le stop, mais la prudence est de mise. Le trader a pu clôturer une partie de sa position pour limiter le risque. 

Au final, le marché prend la bonne direction dans l'après-midi et le trader peut fermer une autre position à 50% du retracement. L'objectif est atteint en fin de soirée. Si le trader détient une dernière position, c'est le moment idéal pour la clôturer.

A savoir...

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