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Le swing trading sans stress pour les professionnels (IV)

Une bonne compréhension rend possible le trading sans stress  

Dans le troisième article de cette série sur le swing trading, nous avons décrit le principe du ratio risque- récompense. La bonne compréhension de ce principe est essentielle pour un trading sans stress. Quelqu'un qui comprend qu'un taux de réussite de 34% peut suffire à faire des gains lorsque le RRR est constant, se libère du besoin compulsif de suivre constamment ses positions. 

Aucune influence sur l'évolution de la bourse 

Le trader effectue son analyse, place ses limites sur le marché et laisse ensuite le marché décider si son objectif, ou son stop, sera touché.  L'idée clé de cette approche, est que le trader n'a aucune influence sur le marché. En revanche, il peut contrôler le risque. 

La règle de 1% 

En ce qui concerne la gestion du risque, de nombreux traders optent pour un pourcentage fixe du capital qui peut être risqué sur chaque trade. Dans les livres de trading, il est souvent conseillé d'opter pour 1%. La raison en est évidente. Dans le cas d'une série de 10 trades perdants consécutifs, le trader perdra 10% du capital disponible. Il devra faire un gain d'un peu plus de 11% pour rattraper ses pertes, ce qui est tout à fait possible. 

La règle ne s'applique pas dans la réalité 

Cependant, l'expérience montre que beaucoup de traders novices ne se tiennent tout simplement pas à cette règle. Particulièrement quand le nombre de trades perdants augmente, le besoin de se refaire devient plus pressant. Ces traders sont alors prêts à risquer 2% ou plus. Il est facile de s'imaginer les conséquences de ce comportement indiscipliné... 

Observez votre propre zone de confort 

Souvent, il vaut mieux que le trader tienne compte de sa propre zone de confort pour déterminer son risque maximal. Au lieu d'un pourcentage fixe, il opte pour un montant fixe en Euros. Admettons que le trader soit prêt à risquer 100 Euros par trade. Sans ce cas sa zone de confort est donc de 100 Euros. Ce trader doit alors essayer de s'y tenir de manière constante. Indépendamment du "gain" ou de la "perte", il maintient son niveau de risque par trade à 100 Euros. 

Attendez la rentabilité 

Pourquoi est-ce si important ? Au début, le trader manque d'expérience. De plus, il ne maitrise pas encore la stratégie qu'il a choisi. C'est pour cela qu'il est préférable de rester dans sa zone de confort, jusqu'à ce que la stratégie s'avère rentable sur le long terme. Ensuite, il sera possible d'élargir la zone de confort à  150 ou 200 Euros par trade. 

Limiter ses pertes de manière constante 

Ce principe est fondamental au début d'une carrière de trader. C'est justement cette rigueur pour limiter ses pertes qui représente le plus gros obstacle. Le trader peut entamer son projet de trading de manière détendu, puisqu'il sait, dès le départ, que seuls 34% de transactions gagnantes sont nécessaires pour dépasser le seuil de rentabilité. Une approche sans stress est la condition pour effectuer des transactions réfléchies (voir articles 2-3 de cette série). Celles-ci augmentent à leur tour la chance d'un taux de réussite dépassant 34%.

A savoir...

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