Les plateformes de trading

Instruments

Le trading de l'action des prix (IV)

Les chandeliers de renversement : techniques de filtrage et d'entrée

Pendant le trading, il n'est pas rare de rencontrer des chandeliers de renversement (pin bars). Mais il faut tenir compte du fait que tous les chandeliers de renversement ne sont pas valides. C'est pour cette raison qu'il est important de filtrer les chandeliers de renversement idéaux pour obtenir le meilleur résultat possible.

Figure 1: filtrer les bonnes bougies de renversement

 

La partie supérieure des sections A et B donne des exemples de bons chandeliers de renversement haussier, et baissier. Pour rappel : une ombre longue est indispensable pour pouvoir considérer une bougie de renversement comme un signal de trading. Une ombre longue se forme lorsque le côté acheteur, ou vendeur, prend le contrôle du cours et libère un énorme volume, ce qui pousse le cours dans une seule direction.

La partie inférieure des diagrammes donne des exemples de mauvais chandeliers de renversement. Ces chandeliers ont des ombres courtes et indiquent que le cours n'est pas clairement contrôlé par un seul côté du marché. Ils indiquent donc une indécision de la part des participants du marché. Le trader n'a aucun intérêt à mettre son argent en jeu sur base de ce signal indécis. C'est pour cette raison qu'il faut toujours opter pour les bougies de renversement avec une ombre longue lorsque vous souhaitez filtrer les signaux.

 

Figure 2: techniques d'entrée agressives avec des chandeliers de renversement

Parfois les traders envisagent d'acheter lorsque le cours casse au-dessus de la bougie de renversement haussière (a), ou de vendre lorsque le cours casse en dessous du plus bas de la bougie de renversement baissière (b). Dans ce cas, ils supposent que la tendance sera assez forte pour que le cours ne revienne pas en arrière. Ils craignent de louper une opportunité avant que le cours poursuive dans le sens souhaité. De telles entrées peuvent être considérées comme des entrées agressives.

Figure 3: Entrée au prix du marché avec des chandeliers de renversement

 

Dans le cas de la figure 3, le trader attend ni cassure, ni effondrement. Le chandelier de renversement a une apparence idéale, ce qui incite le trader à considérer un achat directement après la clôture d'une bougie de renversement haussière (a) ou une vente au cours de clôture d'une bougie de renversement baissière (b). Ce type de transaction a du sens lorsque le chandelier a l'apparence d'un chandelier de renversement idéal, et que la direction est en accord avec la tendance sous-jacente. Cela donne au trader suffisamment de confiance pour qu'il n'ait pas à attendre plus longtemps et qu'il entre donc sur le marché dès la clôture du chandelier. Cette entrée est une entrée au prix du marché.

Figure 4 : entrée conservatrice avec des chandeliers de renversement

 

Il est fréquent que, lorsque les bougies de renversement vont loin, le cours corrige à hauteur de 50% ou même 100% de la bougie de signal, avant de poursuivre dans le sens de la direction souhaitée. Les traders professionnels tirent profit de cela en positionnant un ordre limit à 50% des bougies de signal (a et b). Pour limiter le risque au minimum et augmenter les gains, il faut rechercher les possibilités d'acheter à un point plus bas et de revendre à un point plus haut. La stratégie d'entrée conservatrice a justement été conçue pour cela et suit cette règle. Si vous comparez la stratégie conservatrice aux stratégies agressives ou d'entrée au prix du marché, vous obtiendrez le meilleur rapport rendement-risque avec l'entrée conservatrice. Les stratégies d'entrée en position agressives et au cours du marché sont destinées aux traders expérimentés. Il est recommandé aux traders débutants d'utiliser la stratégie conservatrice.

 

A savoir...

Ces articles sont illustrés en utilisant la plateforme de trading NanoTrader Full. Essayez la démo gratuite.

Visitez la bibliothèque électronique et téléchargez des e-books gratuits sur le trading.

Participez à des téléconférences et des présentations gratuites sur le trading.