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Les stratégies de range trading (III)

Entre résistance et support 

Les deux premiers articles de cette série ont permis de définir les marchés de range et de développer une méthode pour les trader. Le trading de range se fait généralement entre la résistance et le support. L'achat se fait sur le support et l'objectif est placé à la résistance. La vente se fait à la résistance et l'objectif est placé au support. C'est un principe de trading clair qui fonctionne bien, en général. 

Cependant, les marchés financiers ne seraient pas des marchés financiers s'ils ne réservaient pas quelques pièges, spécialement pour le petit investisseur. Dans cet article, nous allons parler de certains de ces pièges et même en tirer une stratégie très profitable. 

EUR/CHF, graphique en 15 minutes

Cet exemple sur la paire de devises EUR/CHF est presque un classique. Il démontre comment le marché respecte "plus ou moins" les zones de résistance et de support. Les feintes, ou "fakes" des grands acteurs du marché, qui peuvent être interprétées comme de faux mouvements, ne sont pas simples à identifier pour les investisseurs particuliers. 

Ici, une cassure en dessous du support (deuxième flèche verte) est une fausse cassure. Après les trois contacts précédents, la ligne de support devient légèrement ascendante. Le troisième contact (première flèche verte) pouvait être tradé avec succès, tout comme le suivant qui touche presque la ligne de support (deuxième flèche verte).  

Au quatrième contact avec la ligne de support (deuxième flèche verte) le cours baisse provisoirement en dessous du support et donne l'illusion que le range touche à sa fin. Comme le montre le graphique, le cours ne baisse pas plus, mais forme un modèle de consolidation juste en dessous de la ligne de support. 

Si vous parvenez à déjouer ce piège, vous obtiendrez des opportunités de trades avec un excellent ratio risque/récompense. En prenant une position longue en dessous de la ligne de support avec un stop juste en dessous du plus bas de ce modèle, il était possible de réaliser un très beau gain. 

EUR/JPY, graphique en 15 minutes

Cet exemple sur la paire EUR/JPY illustre également bien les jeux entre les gros et les petits traders. De temps en temps, le cours sort momentanément du range. Les fausses cassures sont souvent d'excellentes opportunités de trade pour les traders expérimentés, simplement parce que le cours décide généralement d'aller dans l'autre sens. 

Il existe d'ailleurs des traders qui se sont spécialisés dans ces fausses cassures. Les zones jaunes au-dessus et en dessous du range sont, naturellement, précisément les zones où les traders moins expérimentés ont placé leurs ordres stop. Les grands acteurs du marché le savent, bien évidemment, et c'est la raison pour laquelle la fameuse chasse aux stops est un jeu populaire. 

Mais si vous savez entrevoir cela à temps, vous pourrez inverser les rôles et sauter dans le train des grands acteurs du marché. 

NZD/USD graphique en 15 minutes

Cet exemple sur la paire de devises NZD/USD illustre les points de vue de notre deuxième et troisième article en même temps. D'un côté, le mouvement haussier suggère que le range doit être considéré comme un modèle de progression. La hausse fait une pause avant de continuer son momentum à la hausse. 

Mais, d'abord, une petite fausse cassure entre en scène et les prix baissent un peu en dessous du support. Naturellement, ils vont ainsi pêcher de nombreux stops placés par les petits traders. Un peu plus tard, les cours font une forte hausse. Par la même occasion, ils pulvérisent le seuil supérieur du range avec une cassure puissante. Ceci est la pratique actuelle sur les marchés financiers. Il n'existe pas beaucoup de meilleurs signaux d'achat que cette fausse cassure (flèche verte). 

A savoir...

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