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Partez sur les traces du Smart Money (Investisseurs Intelligents)

Comment va le marché ? 

De nombreux traders, débutants ou expérimentés depuis de nombreuses années, se concentrent sur des modèles spécifiques d'analyse technique. Il n'y a rien de mal à cela. L'analyse technique permet dans tous les cas de mettre le passé sur la carte. Tout analyste expérimenté est capable d'évaluer la "santé" d'un marché d'un simple regard sur un graphique. La tendance est-elle haussière? Le marché est-il en phase de consolidation? Ou bien est-il en chute libre? 

Les graphiques ne donnent que le passé 

Malheureusement, ces questions ne portent souvent que sur le passé. De plus, lorsqu'un trader identifie une tendance, il court toujours le risque que celle-ci s'achève rapidement ou passe en phase de correction. Les conséquences sont souvent la frustration et les pertes. L'information fournie par les outils techniques ne suffit malheureusement pas à garantir des gains constants, même si la lecture de graphiques reste très utile. 

Suivez le Smart Money 

Tôt ou tard le trader cherchera les traces de ceux qui font bouger le marché sur le graphique. Car ces investisseurs intelligents, également nommés Smart Money, font généralement une analyse très juste du marché. Certains ont même le pouvoir, ou l'argent, pour déterminer la direction du marché, même si ce n'est que pour un temps restreint. Il est effectivement possible de détecter leurs empreintes, surtout au cours des heures précédant un mouvement important.

FDAX, graphique en 4 heures

 

Cet exemple sur un graphique en 4 heures sur le contrat FDAX, illustre assez bien la façon dont procède le Smart Money. Nous voyons que le FDAX est en tendance baissière (partie gauche du graphique). Au début du mois de mai, le contrat passe en phase de consolidation qui, peut être identifiée par une forme triangulaire. Ce triangle est souvent interprété comme un modèle de continuation par les analystes. Il indique que la majorité des acteurs du marché s'attendent à une confirmation de la tendance baissière.

Une fausse cassure 

Celle-ci a réellement lieu dans la matinée du 24 mai (flèche). Le FDAX baisse en dessous de la ligne de support, mais y reste que très peu de temps. Il commence alors une forte ascension et la journée s'achève contre toute attente à la hausse. Ce faux mouvement a mis de nombreux traders spéculant à la baisse sur la mauvaise piste. De plus, les ordres stops des traders qui travaillent avec le triangle ont également été touchés. 

Le Smart Money montre brièvement ses cartes 

Cette fausse cassure est typique du Smart Money. Celui-ci joue avec les attentes classiques des analystes. Les petits investisseurs qui s'attendent à ce que le marché continue sa baisse et qui ont vendu à découvert se font piéger. Notez également la différence de taille des bougies avant et pendant le mouvement. Avant le mouvement, le marché semble comme "endormi". Dès que le mouvement commence, il fait des bonds de 100 points à la fois. Pour le trader expérimenté, suivre les traces du Smart Money peut s'avérer très lucratif. C'est souvent le début d'un grand mouvement qui vaut la peine d'être tradé. 

A savoir...

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