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Trader avec les chandeliers (III)

La figure enveloppante baissière

La figure enveloppante baissière est une autre figure populaire qui permet de tirer partie d'une tendance baissière. La figure peut s'utiliser sur toutes les unités de temps, mais nous l'utiliserons sur un graphique journalier dans notre exemple sur le pétrole brut léger.

Figure 1: future sur pétrole brut, graphique journalier

 

Le principe de cette figure de chandeliers est simple. Le trader souhaite trader dans le sens de la tendance, c'est à dire à la baisse. Il est donc à la recherche d'une confirmation de la reprise de la tendance. Lorsque la tendance est baissière, il faut idéalement vendre au prix le plus fort et cette figure lui permet de le faire. Le corps de la bougie sur laquelle il se concentre doit apparaitre après une reprise du marché et doit entièrement envelopper le corps de la bougie précédente. Il doit également être plus grand que le corps de la bougie précédente, tout en reflétant une faiblesse du prix.

Nous voyons, dans notre exemple sur le graphique journalier sur le pétrole brut, le 11 avril, un chandelier haussier qui clôture plus haut que le prix d'ouverture à $54,13 le baril. Par contre, la tendance principale est baissière. Il s'agit donc en fait d'une correction ou d'un rebond sur une tendance baissière. Nous voyons que le support qui se situe au niveau de $54,15 est fort, mais qu'il s'est converti en résistance à l'occasion de cette correction forte, mais brève.

Le jour suivant, le 12 avril 2017, le trader obtient la figure recherchée, une figure enveloppante baissière, qui englobe la totalité du corps de la bougie précédente, de son prix maximum à son prix le plus bas. Le corps de la bougie du 12 avril a même ouvert plus haut, mais sa clôture est en dessous de la bougie de la veille, ce qui en fait un signal de vente confirmé.

Comment trader cette figure ? Après la confirmation de la figure de chandelier, le trader fait une vente le 13 avril 2017, avec un stop au-dessus du plus haut de la bougie précédente. Il peut placer son ordre stop-loss à $54,60. Son risque est égal à la distance entre le prix d'ouverture et le prix le plus bas de la figure enveloppante baissière. Dans notre exemple, le trader a pris un risque d'environ $ 0,94 en prenant une position à la vente à $53,66 et un stop-loss à $ 54,60.

La gestion du risque est importante et c'est pour cette raison que le trader vise un ratio rendement-risque de 1:2, ce qui veut dire qu'il doit atteindre un gain au moins égal à $ 0,94 x 2, soit un objectif de $ 51,77 le baril. Cet objectif, qui donnera un beau bénéfice, sera atteint en à peine trois jours. Il peut être avantageux de combiner cette figure enveloppante baissière avec d'autres indicateurs et techniques, telles que les zones de support et de résistance dont nous avons précédemment parlé. Plus les confirmations du trade seront nombreuses, plus les chances de succès seront grandes. Naturellement, le trade aurait également pu fonctionner avec un ratio rendement-risque de 1:1. En définitif, il appartient au trader de décider ce qui lui convient. 

A savoir...

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