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Trader les futures (I)

Pourquoi trader les futures sur indices ?

Les futures sur indices conviennent particulièrement aux différentes stratégies de trading. Les indices boursiers offrent plus de liquidité et de sécurité que les actions individuelles. Une action peut s'effondrer pour de multiples raisons. Par exemple, parce que la société en question est impliquée dans un scandale d'ordre financier ou tout simplement parce que le prix mis en place est trop élevé. Par contre, un indice boursier permet une diversification, puisqu'il se constitue de plusieurs actions différentes.

Moins volatile que les actions

Les futures sont des instruments financiers qui fonctionnent avec un effet de levier. En fin de compte, le trading en devient plus abordable et diversifié. Le trading des indices boursiers est particulièrement avantageux, car il permet une exposition équilibrée. En dehors de cela, il existe bien évidemment un risque financier et le trader doit effectuer une analyse correcte pour évaluer la direction dans laquelle le marché va se déplacer. Les indices boursiers ont à la fois une volatilité modérée et une très bonne  liquidité.

Les indices compensent les extrêmes

Le problèmes des actions individuelles, c'est que les évènements sur le marché peuvent les affecter de manière extrême. Prenons pour exemple la marée noire dans le Golfe du Mexique en 2010. L'action BP  a été si fortement influencée par cet évènement, que si un trader avait pris une position à l'achat, il aurait vu son ordre stop-loss immédiatement touché. Il serait entré sur le marché en subissant immédiatement une perte. Les actions individuelles peuvent baisser de manière extrême, elles peuvent également augmenter de manière extrême, mais ces mouvements sont très difficile à prévoir. Les indices boursiers, eux, sont en mesure de compenser lorsque de tels incidents surviennent. Un trader de futures qui a des positions à l'achat, pourra donc mieux gérer en cas de mouvements violents. Sans oublier que les marchés boursiers baissent plus vite qu'ils n'augmentent. C'est pour cette raison qu'il est utile de prendre une position à l'achat sur le future sur l'indice, même si vous tradez également les actions individuelles.

Figure 1: Future Mini Nasdaq, 5 ans, graphique journalier

Dans cette image, nous voyons le Future sur l'indice Nasdaq sur une période de 5 ans. Il est prudent de trader au moins à l'achat sur le future sur indice, même si vous tradez dans les deux sens sur les actions individuelles. Les indices boursiers augmentent avec le temps et atteignent ainsi un niveau convenable. Les actions individuelles n'augmenteront peut-être pas et atteindront parfois même la valeur zéro. Elles peuvent être exclues de l'indice ou ne pas augmenter autant que le trader l'aurait souhaité.

Rotation des capitaux

La réalité n'est pas aussi simple que le montre le graphique. Les traders de futures prévoyants surveillent de près les actions d'un indice. Plusieurs configurations peuvent se produire à l'intérieur d'un cycle économique et cela devient clair en voyant combien d'argent bascule d'un groupe d'actions vers un autre. Ce type de transferts internes des capitaux peut offrir de nouvelles occasions d'achat ou de vente sur l'indice boursier. Ils sont difficiles à détecter, car même si l'indice montre peu, ou pas de changement sur plusieurs semaines, les capitaux peuvent très bien se déplacer d'une action à l'autre. Tout compte fait, le trading des futures sur indices boursiers est excitant. Il est possible de se construire un système de trading solide. 

A savoir...

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