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Trader les futures (III)

Quels indices conviennent au trading des futures?

Les traders qui souhaitent travailler avec les futures ont le choix parmi différents indices boursiers. La plupart des traders font leur choix en fonction de leur stratégie et des caractéristiques de l'indice. Les indices boursiers conviennent très bien au trading car ils sont flexibles et relativement sûrs. Le contrat e-mini SP500 est un des futures sur indice boursier les plus populaires depuis de nombreuses années.

Quel indice est en tête ?

Le problème est que la plupart des traders de futures sur indice utilisent des indicateurs et des stratégies obsolètes, ce qui rend la rentabilité difficile, voire impossible. Les traders gagnants sont ceux qui connaissent leur stratégie sur le bout des doigts. Ces derniers ont développé toute une batterie d'idées qui leur permettent d'avoir l'avantage sur leurs concurrents. Selon certains par exemple, l'indice Nasdaq  est toujours le précurseur des mouvements du marché. D'autres sont convaincus que ce n'est pas toujours le cas, et que l'indice Russel2000 prend parfois sa place.

Apple donne la mesure

Les grands indices boursiers se composent des différentes actions sur le marché. L'indice Nasdaq est dans tous les cas un indice important. Ces dernières années, l'indice Nasdaq est surtout représentée par l'action Apple. Les mouvements de l'action sont à l'origine de nombre de mouvements du marché boursier dans sa totalité. Ce n'est pas qu'Apple soit si important, mais cette action constitue un baromètre pour le secteur technologique. Si la valeur de l'action Apple augmente, cela veut dire que les clients dépensent de l'argent pour des produits technologiques. Dans ce cas, ils dépensent de l'argent sur le marché, ce qui apporte un soutien à toutes les entreprises technologiques.

Rotation de secteurs

Les traders de futures raisonnables se concentrent plus sur les indices que sur les actions individuelles. En fin de compte, l'impulsion et l'énergie nécessaire à une forte tendance sur le marché des actions se cachent dans l'indice. Certains traders affirment que des actions semi-conductrices dirigent la tendance. D'autres sont convaincus que ce rôle est plutôt rempli par des actions du secteur financier ou du secteur énergétique. Les différents secteurs sont tous importants à leur manière et selon leur situation dans le cycle économique. Ils évoluent d'un ralentissement économique à une croissance économique et vice versa.

Définir clairement le profil de risque

Les indices d'actions se constituent d'un nombre varié d'actions. Le Nasdaq est très important, tout comme le SP500. L'indice Russel2000 peut varier de façon assez importante et il est parfois considéré comme un indicateur de certaines phases particulières du cycle économique. Les traders de futures sur indices peuvent obtenir de bons rendements avec ces indices. Le problème est que les stratégies les plus plébiscitées sont en grande partie inutiles et ne fonctionnent pas vraiment. Il est souvent recommandé aux nouveaux traders d'opter pour de faibles ratios rendement-risque, de placer des ordres stop-loss proches etc. Toutes ces précautions sont prises pour limiter le risque, mais elles ont surtout un impact négatif sur les résultats. Le trading des futures sur indice est surtout rentable lorsque le trader opte pour un ratio rendement-risque élevé pour chaque trade, ce qui signifie que l'ordre stop-loss doit être plus éloigné. Les concepts tels que la volatilité, la probabilité et le risque doivent être calculés sur une période de plusieurs jours, et non pour un seul trade. Il va de soi que la gestion du capital doit être ajustée en conséquence. Si vous optez pour un risque plus élevé, il vous faudra trader de plus petites positions et donc acheter moins de contrats.  

A savoir...

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