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Une gestion efficace des stops (I)

Rester flexible et discipliné

Les stops peuvent être à double tranchant, surtout s'ils ne sont pas utilisés de façon efficace. Lorsque vous tradez avec un effet de levier, les stops sont essentiels pour éviter de grosses pertes. D'un autre côté, les stops sortiront souvent une position trop tôt du marché s'ils n'ont pas assez de marge de manœuvre. Pour utiliser les ordres stop de manière efficace, le trader doit faire preuve de discipline et de flexibilité. Il doit être flexible en posant les limites et discipliné lorsque ces limites sont atteintes. Un stop ne doit déboucler une position que lorsque le trader s'est trompé quant à la direction du marché, mais pas si le marché oscille normalement.

 

 

 Faute récurrente n° 1

 

 

Les traders utilisent des stops trop serrés. Un ordre stop ne doit être exécuté que lorsque l'idée du trade était mauvaise. Une limite qui se base sur la perte maximum que le trader est prêt à assumer en Euros engendre souvent la clôture rapide de la position. Le stop initial (premier niveau de stop) doit être placé de façon à ce qu'il ne puisse pas être atteint, sauf si le trader s'est réellement trompé de direction. S'il a peur de trop perdre, il doit prendre une plus petite position, ou bien renoncer entièrement au trade.

 

 

Faute récurrente N° 2:

 

 

Déplacer le stop initial trop rapidement vers le point de break-even est également une fautes des plus classiques. Souvent, le niveau auquel le trader a pris sa position est un niveau clef qui doit être mis à l'épreuve avant que le trade puisse réellement fonctionner. Peu importe que le trade se fasse à partir d'une cassure, d'un retournement ou d'un test avec une moyenne mobile, le niveau auquel le trader entre en position est souvent clef pour le mouvement attendu. Et avant que le marché ait la certitude que les cours vont poursuivre leur évolution, il va tester ce niveau. Un stop physique et un stop mental peuvent aider le trader à rester un peu plus longtemps en position et lui donnent le temps de réellement travailler en sa faveur.

 

 

Ordres stop physique et mental

 

 

Un stop-loss en  dur, ou physique, est une limite de prix que le trader ne doit pas dépasser, quoi qu'il arrive. La meilleure façon de le faire est d'utiliser des stops automatiques. Un stop mental est une limite contrôlée. Cela signifie que la liberté de choix est autorisée dans la zone de cette limite. C'est une bonne idée de mettre en place une alerte sonore qui se déclenche lorsque le stop mental est atteint. Le trader doit alors savoir que son trade est en danger. Si le trader est en position à l'achat et que son stop mental se déclenche, il doit peut-être attendre de voir un certain volume d'échanges s'effectuer sous les stops avant de fermer sa position. Il peut attendre de voir de plus gros ordres de vente s'exécuter en dessous de ses limites , ou bien il peut attendre qu'un nouveau plus bas soit atteint et l'utiliser comme stop physique.

 

A savoir...

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