Le gaz naturel est l'une des matières premières les plus négociées sur le marché en raison de son utilisation comme source d'énergie mondiale. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le gaz naturel et comment le négocier.
Qu'est-ce que le gaz naturel ?
Le gaz naturel est un hydrocarbure naturel qui se forme dans les profondeurs de la terre. Nous utilisons le gaz naturel pour produire de l'électricité, chauffer des maisons et à des fins de production industrielle. Il est connu comme l'un des combustibles fossiles les moins chers, les plus propres et les plus abondants naturellement.
Toutefois, en raison de sa forme gazeuse, le gaz naturel doit être transporté par gazoduc ou transformé en liquide sous pression pour être transporté à l'étranger. Ainsi, bien qu'il s'agisse d'une énergie bon marché à produire, la création de l'infrastructure nécessaire à son exportation peut s'avérer coûteuse.
C'est l'une des sources d'énergie les plus courantes dans le monde, ce qui en a fait l'une des matières premières les plus populaires auprès des traders. Le marché est connu pour sa volatilité, ce qui crée un environnement passionnant mais risqué.
En raison de sa popularité, le volume des transactions est généralement important, ce qui facilite l'ouverture et la fermeture des positions. Cette forte liquidité signifie également que les spreads sont susceptibles d'être plus faibles.
Comment négocier le gaz naturel ?
Il existe plusieurs façons de négocier le gaz naturel. Les plus populaires sont les contrats à terme, les options, les actions et les ETF.
Lorsque vous négociez du gaz naturel avec nous, vous utilisez des produits dérivés pour spéculer sur le prix du marché des futures, des actions et des ETF. Vous ne serez jamais propriétaire de l'actif sous-jacent, mais vous prendrez une position sur la hausse ou la baisse du prix du marché. Vos profits ou vos pertes dépendront de l'évolution du marché en votre faveur ou en votre défaveur.
Contrats à terme sur le gaz naturel
Les contrats à terme sur le gaz naturel sont des contrats dans lesquels deux parties conviennent d'échanger une certaine quantité de gaz naturel à un prix déterminé, à une date déterminée dans le futur. À l'expiration du contrat, le négociant reçoit la livraison physique du gaz naturel ou règle sa position en espèces.
Si les prix augmentent au-delà du prix convenu, ils pourront acheter du gaz naturel au prix inférieur, mais si les prix baissent, ils devront acheter du gaz naturel à un prix plus élevé. L'idée est que les entreprises et les investisseurs peuvent bloquer un prix à l'avance, se couvrant ainsi efficacement contre les mouvements du marché qui pourraient avoir un impact négatif sur eux.
Les contrats à terme sur le gaz naturel sont basés sur la livraison au Henry Hub en Louisiane, où convergent de nombreux gazoducs américains. Les contrats valent 10 000 millions de British thermal units (MMBtu) de gaz naturel. Les contrats à terme sur le gaz naturel constituent la base de la plupart des autres produits dérivés.
Comment investir dans le gaz naturel
Vous pouvez investir dans le gaz naturel en achetant des actions de sociétés actives dans ce secteur et des FNB qui détiennent des actifs liés au gaz naturel. Contrairement à la négociation, vous ne pourrez pas spéculer sur la baisse des prix, mais vous pourrez obtenir un revenu supplémentaire si les sociétés versent des dividendes.
Comme l'investissement dans le gaz naturel ne vous donne pas nécessairement une exposition directe au marché, vous devez être conscient des autres facteurs qui peuvent influencer votre investissement, comme les bénéfices des entreprises, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, etc.
Quels sont les facteurs qui influencent les prix du gaz naturel ?
Comme tout autre marché, les prix du gaz naturel sont déterminés par l'offre et la demande, mais en raison de son rôle essentiel dans l'économie, le produit de base peut être soumis à des variations de prix radicales selon qu'il s'agit d'une période de croissance ou de déclin.
Voici quelques-uns des autres grands facteurs qui influent sur les prix du gaz naturel.
Le niveau de production de gaz naturel - lorsque les niveaux de production augmentent, les prix ont tendance à baisser car le produit devient plus facilement disponible et la concurrence naturelle du marché fait baisser les prix pour les consommateurs.
La quantité de gaz naturel stockée - lorsqu'il y a un volume élevé de gaz naturel en réserve, cela signifie généralement que l'offre est abondante et la demande faible, ce qui entraîne une baisse des prix. Si les installations de stockage sont trop pleines - comme ce fut le cas pour le pétrole en 2020 - cela pourrait provoquer une panique, les investisseurs spéculatifs ne voulant pas accepter la livraison des actifs achetés.
Les phénomènes météorologiques violents - ils peuvent interrompre la production et sont particulièrement dommageables en hiver (lorsque la demande de chauffage est la plus forte) et en été (lorsqu'il y a un besoin de climatisation). Une demande élevée et une offre faible font grimper les prix.
La disponibilité et les prix des autres combustibles - alors que la transition vers des énergies plus propres commence à se mettre en place, on pense que le gaz naturel sera utilisé pour "combler le vide", ce qui pourrait entraîner une hausse de la demande. En fait, l'Agence internationale de l'énergie prévoit que la demande de gaz naturel augmentera de 29 % d'ici à 2040.
