Les Points Pivots
Un trader veut de l’efficacité et de la précision. Il a besoin d’un système fiable, construit de manière logique et méthodique. Les points pivots sont un des outils les plus efficaces pour les traders de forex. Ils peuvent être téléchargés gratuitement sur de nombreux sites Internet. Sur Prostation cependant, ils peuvent être activés par défaut, et sont recalculés chaque jour par le système pour s’afficher automatiquement sur les graphiques.
Un Pivot est, comme son nom l’indique, est point de retournement. Il s’agit donc d’un point où les cours semblent se retourner systèmatiquement, comme si quelqu’un en arrière-plan agitait sa baguette magique. On peut souvent constater ce type de retournement sur des graphiques de devises. Parfois même au pip près. Le forex est un marché encore plus technique que le marché des actions. Les traders de forex aiment apparemment la minutie. On peut parler ici d’une prophétie autoréalisatrice: les cours changent de cap lorsqu’ils atteignent le point pivot, parce que tout le monde s’attend à voir ce retournement.
Le pivot principal est souvent hâché
Il est important que le trader comprenne la philosophie des points pivots avant de mettre en place une méthode de trading basée sur ces points. Le point principal par exemple est simplement la moyenne des cours du jour précédent (plus haut, plus bas et clôture). Il s’agit du niveau auquel on peut s’attendre à voir les cours le lendemain matin et l’activité autour de ce point est souvent hachée. Il n’est donc pas conseillé de trader autour de ce point. Il vaut mieux attendre que les cours atteignent les zones de support (S1, S2 ou S3)avant de tenter un trade long. A l’inverse, il faut attendre que les cours soient au niveau des zones de résistance (R1, R2 et R3) pour prendre une position à découvert. Généralement, l’évolution est plus précise dans ces zones.
R1 est un point de résistance fort
En règle générale, un marché qui ouvre au-dessus du pivot principal est un marché acheteur (s’il ouvre en-dessous, ce sera plutôt un marché vendeur). Cependant, rien n’empêche le day trader de trader le rebond du point R1 vers le pivot principal. Souvent, cette correction vers le pivot principal n’apparaîtra pas sur les marchés fortement haussiers. On reconnait ces marchés facilement, car ils pulvérisent le point R1 sans rebond digne de ce nom. Il est alors évidemment dangereux de vendre à découvert dans cette zone de résistance. Dans un cas comme celui-ci, on utilisera ces retraits (pullbacks) temporaires dans les zones de résistance comme points d’entrée potentiels. Mais cette méthode est destinée à des traders de pivots expérimentés. Il faut de l’entrainement et de longues heures d’observation pour apprendre à repérer ces points d’entrée. En effet, R1 est généralement un point de forte résistance. Si les cours cassent ce seuil et qu’ils rebondissent ensuite dessus, R1 deviendra alors un point de support tout aussi fort.
N’oublions pas les gagnants et les perdants de la semaine!
Le trader peut devenir encore plus efficace s’il choisit ses transactions avec minutie et qu’il opte toujours pour le marché où la tendance est la plus prononcée. L’outil techscan sur Prostation est idéal pour cet exercice:
Les paires de devises gagnantes et perdantes de la semaine se trouvent sous la rubrique “currencies”. Il est évident qu’un trader cherchera sur une paire perdante les opportunités de vente à découvert(comme la paire EUR/USD dans l’exemple ci-dessous). A l’inverse, il favorisera les entrées longues chez les gagnants. Ainsi, le trader augmente ses probabilités de gain.
EUR/USD, graphique en 5 minutes
Dans cet exemple l’EUR/USD, très faible, se négocie, en début de matinée, un peu au-dessus de S1 (ligne bleue). Le marché a bien essayé de se libérer de ce niveau, mais n’y est pas parvenu. Un peu après 11h00, le marché tombe juste en-dessous de S1 (cercle rouge). C’est une bonne opportunité de vente à découvert. L’objectif (cercle vert) est le point S2 (ligne orange). Cela représente 35 pips.
