L'actualité est toujours un moteur essentiel des marchés financiers. Apprendre à trader l'actualité est donc une compétence nécessaire pour tout trader. Découvrez comment commencer à trader l'actualité, y compris comment prendre position sur les taux d'intérêt et autres annonces macroéconomiques.
Qu'est-ce que le news trading ?
Le trading d'actualités est une technique qui utilise les dernières nouvelles concernant les actions, les devises et d'autres marchés comme base d'une stratégie. Il peut s'agir de rapports économiques, d'annonces d'entreprises - comme les résultats, les changements de direction et les divisions d'actions - et d'événements géopolitiques inattendus.
De plus en plus, les médias sociaux influencent également les stratégies de trading. Nous avons assisté à l'essor des forums Reddit, qui permettent aux traders de détail de se mesurer à Wall Street, et à Elon Musk qui, à lui tout seul, a fait perdre des millions de dollars à la valeur de sa propre entreprise avec un tweet.
Comment lire l'actualité pour trader
Lire l'actualité peut sembler être une tâche simple. La plupart du temps, même un non-trader le fait quotidiennement. Mais pour lire l'actualité à des fins commerciales, vous devez être capable de juger ce qui aura un impact sur les marchés et ce qui n'en aura pas.
De manière générale, les nouvelles peuvent être divisées en deux catégories : les nouvelles récurrentes et les nouvelles inattendues.
- Les nouvelles récurrentes sont les communiqués de presse qui sont programmés. Nous les voyons dans les calendriers économiques au moins une semaine à l'avance, et les marchés financiers ont le temps d'analyser, de prévoir et d'évaluer l'information avant même qu'elle ne soit rendue publique. À moins que le résultat ne soit différent des attentes, ces nouvelles ne provoquent pas toujours des changements de prix. Les décisions des banques centrales sur les taux d'intérêt, les publications de données économiques et les résultats trimestriels en sont des exemples.
- Les histoires inattendues sont les annonces que personne ne voit venir. Il s'agit notamment des pandémies mondiales, des conflits géopolitiques, des événements météorologiques, des attaques terroristes et des crises financières. En raison de la nature soudaine de ces événements, lorsque la nouvelle éclate, elle est susceptible de provoquer une onde de choc sur les marchés financiers, les traders et les investisseurs tentant de préparer leurs positions aux conséquences. Ces événements peuvent également être appelés "cygnes noirs".
La fréquence à laquelle vous lirez les actualités dépendra de votre stratégie de négociation. La plupart des investisseurs à long terme éviteront de suivre l'actualité et ne prendront des décisions en fonction des événements que très occasionnellement. Mais les traders peuvent trouver des opportunités dans la volatilité à court terme qui suit un événement. Par exemple, les day traders peuvent regarder les flux d'informations plusieurs fois par jour pour identifier les opportunités.
Si les nouvelles positives créent des opportunités d'achat, les nouvelles négatives entraînent généralement une pression à la vente, ce qui peut créer une opportunité de vente à découvert.
Traiter l'actualité
Les annonces de nouvelles ont tendance à être ressenties sur l'ensemble des marchés financiers, y compris les actions et les indices. Cela signifie que vous devrez avoir une connaissance approfondie des annonces de nouvelles et de la façon dont elles ont affecté les marchés avant de négocier.
Cela dit, il est important de comprendre que l'histoire ne se répète pas toujours. Vous devrez mettre en place une gestion des risques appropriée afin d'atténuer le risque de vous tromper.
Vous pouvez également mettre en pratique votre stratégie de trading d'actualités sur un compte de démonstration avant de passer aux comptes réels.
Comment utiliser l'actualité pour négocier des actions ?
Il est important de réfléchir à la manière dont les différentes actions et les différents secteurs seront affectés par un événement. Par exemple, en cas de récession, les actions industrielles ont tendance à voir leur chiffre d'affaires affecté par la chute des projets, tandis que les actions défensives sont capables de résister à un ralentissement.
La façon la plus courante d'utiliser l'actualité pour négocier des actions consiste à mettre en place des alertes spécifiques à vos avoirs actuels ou aux sociétés qui vous intéressent. Les événements que vous recherchez sont les suivants :
- Les publications de résultats - y compris l'analyse des résultats à venir, car les mouvements importants ont tendance à se produire avant l'événement lui-même, dans ce que l'on appelle "acheter la rumeur, vendre la nouvelle".
- Les actions des entreprises - telles que les dividendes, les divisions d'actions, les fusions et les acquisitions.
- Les rapports économiques gouvernementaux - tels que les statistiques sur l'emploi, les données sur les biens durables et le PIB.
Comment négocier les actualités sur le forex ?
Trader l'actualité est une stratégie courante sur le forex, étant donné que le marché fonctionne 24 heures sur 24. Contrairement aux marchés boursiers, le marché forex est ouvert en permanence et est donc souvent le marché de prédilection pour les annonces en dehors des heures de travail.
Le marché des changes est de toute façon connu pour sa volatilité, mais les volumes élevés de traders qui prennent position après les communiqués de presse peuvent créer des prix encore plus erratiques.
Dans la plupart des cas, les devises réagissent aux données économiques publiées, qui sont considérées comme des indicateurs clés de la santé d'une économie. Il s'agit notamment des données suivantes
- LE PIB
- les emplois non agricoles
- Ventes de maisons
- l'indice des prix à la consommation
Une fois encore, les mouvements les plus importants suivent un résultat surprise, lorsque les chiffres réels ne correspondent pas aux attentes.
Négocier les données macroéconomiques et les décisions sur les taux d'intérêt
Un point commun à tous les marchés financiers est le trading des données économiques et des annonces des banques centrales. En effet, elles donnent des indications sur l'avenir de l'économie, ce qui a un impact sur tous les marchés financiers, qu'il s'agisse de matières premières, d'actions ou de paires forex.
Il y a des centaines d'événements de ce type chaque jour, car presque tous les pays du monde publient leur PIB, leur balance commerciale, les chiffres du chômage, etc. Et presque toutes les deux semaines, il y a une annonce de la banque centrale. La plupart d'entre elles font l'objet d'un calendrier de publication, ce qui vous permet de voir les annonces à venir à l'avance et de vous préparer.
Mais ce n'est pas parce qu'il y a une annonce que vous devez la négocier.
Dans la plupart des cas, seuls les éléments importants font bouger les choses, comme les annonces des taux d'intérêt, du PIB et de l'IPC. Et parmi ceux-ci, seuls les communiqués des grandes économies (États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne, Australie, Canada, Chine et Japon) peuvent faire basculer les marchés.
L'important, si vous suivez ces annonces, est de lire l'analyse et les attentes à l'avance. Placer une transaction après la publication des données ou des taux pourrait être trop peu et trop tard. Vous devez faire vos recherches, planifier votre transaction et vous assurer que vous avez un plan de gestion des risques en place si votre prédiction est fausse.
