Le suivi de tendance sur le pétrole avec les Bandes de Bollinger et l'indicateur Stochastique
Le pétrole brut est une matière première qui est présente dans certaines formations de roche naturelles et qui est puisée dans des gisements. Le grand publique est généralement plus familiarisé avec les produits raffinés de pétrole, tels que l'essence, le gaz de pétrole liquéfié (GPL) le kérosène ou le fioul. Le pétrole brut se négocie en bourse sous la forme de contrats à terme (futures). Ses variations de prix ont une grande influence sur l'économie mondiale, l'environnement et même, sur notre vie au quotidien.
L'utilisation d'une combinaison des Bandes de Bollinger et de l'indicateur Stochastique constitue une bonne stratégie pour un trading du pétrole brut profitable. Avant de parler de la stratégie, il est important de comprendre comment se développent les tendances sur le marché du pétrole.
Analyse des tendances des dernières années sur le pétrole brut
En analysant un graphique hebdomadaire sur le pétrole brut, il devient clair que le marché est en tendance baissière depuis 3 ans. Les creux et les hausses inférieures l'indiquent clairement. En revanche, dans les derniers six mois, le pétrole a formé une figure épaule-tête-épaule inversée (zone jaune sur le graphique). Cela peut être interprété comme une figure de retournement. La tendance s'inverse et devient donc haussière. De plus, le graphique a dessiné une bougie de cassure (flèche verte en dessous) juste après la ligne de cou de cette figure (ligne bleue horizontale sur le graphique), ce qui confirme que le marché est désormais dans une tendance haussière.
Illustration 1: pétrole brut, graphique hebdomadaire 014-2017
Dans le graphique hebdomadaire de l'illustration 1, nous voyons l'ancienne tendance baissière (flèche rouge), la tendance haussière actuelle (flèche verte) ainsi que la figure de retournement haussière (zone jaune). Les traders peuvent se baser sur ces trois éléments pour chercher des opportunités d'achat sur le graphique hebdomadaire. Il est recommandé de procéder de la façon suivante :
- Dès que le cours corrige et touche la line de tendance haussière (flèche verte), le trader entre en position à l'achat.
- Dès que le cours touche la ligne de cou (ligne horizontale bleue) du modèle épaule-tête-épaule inversé, il peut également entrer en position à l'achat.
L'illustration 2 montre de bons points d'entrée pour des traders de position qui négocient sur le long terme.
Illustration 2: pétrole brut, graphique hebdomadaire, novembre 2015 - janvier 2017
Cependant, le marché du pétrole brut peut également être très intéressant pour les swing traders. Il est recommandé de travailler en combinant les bandes de Bollinger et un indicateur slow stochastique. Les bandes de Bollinger mesurent la volatilité, et sont composées de trois courbes qui enveloppent la structure du prix. Le slow stochastique est un excellent indicateur pour repérer les niveaux de sur-achat et de survente.
Illustration 3: trades à l'achat avec les bandes de Bollinger et le slow stochastique
Pour les positions à l'achat, les swing traders doivent chercher les trois critères suivants :
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Le prix atteint la bande inférieure des bandes de Bollinger
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La valeur de l'indicateur stochastique est inférieure à 20
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Une bougie de retournement apparait au plus bas de la courbe inférieure
Le trader doit placer son stop-loss en dessous du plus bas de la bougie de retournement.
Illustration 4: les trades à la vente avec les bandes de Bollinger et le slow stochastique
Voici les critères pour des positions à la vente pour les swing traders:
- Le cours atteint la bande supérieure des bandes de Bollinger
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La valeur de l'indicateur stochastique est supérieure à 80
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Il y a une bougie de retournement sur la bande supérieure
Pour les positions à la vente, le trader doit placer son stop-loss au-dessus du plus haut de la bougie de retournement.
