La configuration 1-2-3 est une stratégie de trading complète. La stratégie se concentre sur le moment optimal de l'entrée en bourse. Il s'agit d'une stratégie d'action des prix, ce qui signifie qu'elle est uniquement basée sur le mouvement des prix. Le mouvement de prix requis se compose de 3 points clés. Ces points sont combinés à une moyenne mobile de 10 périodes pour confirmer la direction de la tendance.
Une stratégie complète de trading par l’action des prix
Dans cet article, nous nous basons sur l'illustration suivante, qui montre un pattern graphique 1-2-3 dans une tendance à la hausse. Il s'agit du future S&P 500 sur un graphique journalier...
Points 1 et 2 de la configuration graphique
Le point 1 est le premier niveau de support dans une tendance haussière. Le 27 mars 2017, il y a eu l'identification du point 1, avec un prix bas de 2321 servant de premier niveau de support bien défini, après le repli du sommet à 2399 le 01 mars 2017. À partir du point 1, le prix a continué à augmenter jusqu'au sommet à 2374 le 05 avril 2017. Ce sommet, qui n'est pas plus élevé que le plus haut sommet de la tendance haussière, constitue le point 2 de la stratégie. C'est également un point où le prix a temporairement atteint un sommet et est retombé dans les jours de bourse suivants. Ainsi, le point 1 est un bas temporaire dans une tendance haussière et le point 2 est un haut temporaire dans une tendance haussière.
Point 3 de la configuration graphique
Le point 3 est le signal réel pour entrer dans la transaction. Il s'agit d'un jour de bourse avec un haut et un bas entre le bas du point 1 et le haut du point 2. Cela fonctionne de la même manière que les niveaux de retracement de Fibonacci, en suivant la même logique que dans une tendance haussière - si la tendance est toujours valide - l'instrument financier sous-jacent devrait créer un plus haut et un plus bas. Ainsi, le 17 avril 2017, nous avons la formation du point 3. L'entrée se situe quelques points au-dessus du breakout du prix au-dessus du point 2. Dans le cas présent, l'entrée est un ordre d'achat à 2380. Le stop loss se situe quelques points en dessous du plus bas du point 3, soit à 2315, car le plus bas du point 3 du 17 avril 2017 était au-dessus de 2320.
Avec un ratio risque-rendement de 1:2, le trader peut fixer un objectif de prix 130 points au-dessus de l'entrée à 2380, à savoir à 2510. Cet objectif de prix n'a pas encore été atteint. Un ratio risque-récompense de 1:1, avec un risque de 65 points à partir de l'entrée à 2380 et l'objectif de prix de 65 points aurait été rentable, car l'objectif inférieur a 2445 a été atteint le 09 juin 2017.
L'EMA indique la tendance du marché
Dans ce pattern de trading, il y a également une moyenne mobile à 10 périodes (EMA) qui sert à confirmer la direction de la tendance. Dans le cas présent, la tendance est à la hausse. La seule condition pour la moyenne mobile est qu'elle doit également être en hausse pour confirmer la tendance. Cette condition a été remplie lorsque la moyenne mobile à 10 jours a suivi une tendance à la hausse pendant une longue période.
Une stratégie de trading conservatrice
La stratégie du pattern graphique 1-2-3 est facile à appliquer. Dans cet exemple, avec un ratio risque/récompense de 1:2, l'objectif de prix n'a pas encore été atteint. Néanmoins, la transaction est rentable jusque-là. La confirmation supplémentaire fournie par l'EMA rend la stratégie plus conservatrice. L'idée principale de cette stratégie est de suivre la tendance principale, d'être patient et de choisir le moment de l'entrée en position.
Si vous faites l'effort d'apprendre à repérer cette simple configuration graphique, vous serez récompensé. Votre récompense sera des signaux de trading de qualité avec un bon potentiel de profit et un risque limité. Les positions ne mettent pas de pression excessive sur le trader.
