Le swing trading - point de départ

Le swing trading est la forme de trading la plus adaptée aux investisseurs actifs qui sont limités par le manque de temps.

• Quelle est la différence entre le swing trading et le day trading, plus connu ?

Un day trader ouvre et ferme ses positions le même jour. Il ne garde que très rarement des positions pendant la nuit. Des fluctuations de cours minimales lui suffisent pour agir. Un rendement de 0,5% est la plupart du temps déjà largement suffisant pour ce type d'investisseur actif. Le day trader se spécialise d’habitude sur un seul ou sur une poignée d’instruments financiers, tels les indices boursiers (CAC 40, S&P 500 …), l’or, le pétrole ou les devises majeures (EUR/USD, USD/JPY …).

Un swing trader garde lui ses positions sur une période de 2 à 5 jours. Il recherche en premier lieu des instruments financiers dont il anticipe qu’ils vont faire un mouvement dans la direction de leur tendance. Le swing trader ne se spécialise pas sur un seul ou quelques instruments financiers. Du moment que sa stratégie de trading est clairement définie, il peut trouver son bonheur parmi les actions – si elles sont suffisamment liquides–, les indices boursiers, les matières premières (or, pétrole, bund …) et les devises. Les positions à perte sont liquidées le jour même. Les positions gagnantes sont gérées pendant quelques jours selon des règles précises définies par le trader. Ces positions restent donc ouvertes pendant la nuit, mais sont habituellement liquidées ou réduites avant le week-end.

• Quel capital dois-je prévoir ?

La plupart des investisseurs actifs prévoient un capital d'au moins 10.000 euros. Il est important que vous n’utilisiez que de l’argent dont vous n’avez pas besoin pour maintenir votre style de vie actuel. Avec un capital inférieur à 10.000 euros, il n’est pas évident d'appliquer une gestion rentable des trades. En outre, un capital plus petit fait que, par définition, le trader ouvre des positions avec un levier plus important. Un levier de 2:1 est un maximum pour un swing trader.

• Quels instruments financiers sont intéressants ?

Les CFD (contrats pour la différence), les devises (le forex) et les futures sont les instruments préférés des swing traders et day traders.