Avant de lire notre analyse et la conclusion, familiarisez-vous avec la stratégie de trading Retournements Heikin Ashi
Analyse de la stratégie…
Détecter rapidement les retournements
De nombreux traders rêvent de pouvoir identifier rapidement un retournement pour prendre position en fonction de celle-ci. Le meilleur instrument pour une telle stratégie de trading est un indicateur de tendance fiable. Nous utilisons un graphique Heikin Ashi pour les signaux présentés dans cet article. Il s'agit à la fois d'un indicateur et d'un type de graphique.
Un changement de couleur indique souvent la fin de la tendance
Les graphiques Heikin Ashi ont pour avantage de lisser les cours. Alors que les graphiques en chandeliers peuvent produire des bougies baissières dans une tendance haussières, ce n'est généralement pas le cas sur un graphique Heikin Ashi. Ses chandeliers ne changent de couleur que lorsqu'il y a un réel changement de cap. C'est ce qui le rend si efficace pour l'identification rapide d'un retournement de tendance. De plus, les signaux s'appliquent à toutes les unités de temps et à tous les instruments.
FDAX, graphique en 15 minutes
Dans cet exemple sur le future sur l'indice allemand FDAX, nous voyons une représentation sous forme de chandeliers classiques dans le graphiquesupérieur. En revanche, dans le Twinchart en-dessous, le graphique Heikin Ashi est utilisé comme indicateur de tendance en 5 x 15´, soit 75 minutes. Nous voyons clairement que le graphique Heikin-Ashi reconnait bien la tendance du graphique principal et ignore les petits mouvements à contre-tendance.
Cela prend un peu de temps après le retournement (de haussier à baissier) pour que le signal de vente à découvert (flèche rouge) apparaisse, mais le signal est fiable et rapporte un bénéfice considérable. La configuration standard dans NanoTrader est simple : trois bougies haussières suivies de 2 bougies baissières donne un signal de vente à découvert. Ce paramétrage peut être adapté aux souhaits du trader.
FDAX, graphique en 15 minutes
Dans le deuxième exemple sur le FDAX, nous obtenons deux signaux. Le premier, un signal de vente (flèche rouge), engendre une perte. Ici, l'indicateur déclenche le signal clairement trop tard. Mais le signal d'achat suivant (flèche verte) est très bon. Voici la règle appliquée pour un signal d'achat : le système génère un signal d'achat lorsque le graphique Heikin Ashi dessine trois bougies baissières suivies de 2 bougies haussières. Ce signal rapporte 300 points (7500 Euros par contrat tradé).
De bons résultats sur les marchés en phase de tendance
Ces deux exemples illustrent très bien les avantages et les défauts de ce signal de retournement. Comme prévu, les signaux fonctionnent très bien lorsque la tendance est forte et sont moins efficaces lorsque la tendance est moins bonne. Le système donne plus de faux signaux sur un marché latéral, ce qui peut affecter la rentabilité.
Filtrer les ranges latéraux
C'est pour cette raison qu'il est indispensable, pour le trader qui veut utiliser les graphiques Heikin Ashi, d'utiliser des filtres supplémentaires, afin de repérer les marchés latéraux à temps. De plus, il doit essayer d'optimiser les signaux profitables. Il aura besoin de gros trades gagnants pour compenser les trades perdants.
Suivre la tendance !
Le trader doit donc suivre l'indicateur de tendance Heikin Ashi sur le Twinchart sans se poser de questions. S'il a une position vendeuse et que le graphique Heikin Ashi produit des bougies baissières les unes après les autres, il n'a aucune raison de fermer sa position, quelle que soit l'évolution sur le graphique principal. Si le trader se tient à cette discipline, le signal Heikin Ashi pourra devenir un système de trading très profitable.
