Black Candles est une stratégie très efficace pour trader le Mini Dow Future. On peut le voir dans l’exemple ci-dessous, dans lequel nous avons su exploiter un retournement de tendance. Capturer ce type d’entrée n’est pas facile … mais profiter pleinement d’une telle opportunité est encore plus difficile ! Fort heureusement, il y a le dispositif multi-stop/objectif !
Voyons maintenant ce qu’est le dispositif multi-stop/objectif et quel est son intérêt pour les day traders et les scalpers.
1. Trading automatique
Avant d’aller plus en avant, sachez que le trade réalisé dans l’exemple ci-dessus a été géré automatiquement du début à la fin. L’ouverture de la position a été déclenchée suite à l’apparition d’un signal Black Candles baissier. L’un des grands avantages du trading automatique est que l’on ne doit pas rester devant son écran pendant des heures. Concrètement, on pose un piège et on revient plus tard pour constater le résultat ! On économise du temps et du stress !
2. Trading avec position unique
Ce style de trading est courant. Il est notamment pratiqué par les scalpers qui opèrent dans des petites agrégations afin de trouver des tendances qu’ils exploitent par une succession de petits trades.
Pour les day traders, l’enjeu est différent. Idéalement, ils cherchent à profiter du retournement de tendance majeur de la journée, comme dans l’exemple ci-dessus. Or, ce retournement, s’il a lieu, peut offrir un potentiel de gain élevé qu’un objectif unique ne peut pas saisir dans son entièreté.
3. Trading avec positions multiples
Ce style de gestion de position est particulièrement recommandé pour les day traders qui cherchent à exploiter au maximum le potentiel de profit de leurs signaux. Suite à un signal de retournement de tendance, le day trader ne connaît pas l’amplitude du mouvement à venir. D’où, l’intérêt de fractionner sa position, par exemple si elle est de 3 lots, en 3 positions d’1 lot chacune, puis d’attribuer à chaque position un objectif qui va en s’éloignant afin de capturer les éventuels grands mouvements.
4. Augmenter ses profits
Gérer des positions multiples, c’est diversifier ses positions dans le but de gagner plus. Dans notre exemple, le marché réalise un mouvement baissier qui nous permet d’encaisser un profit de 100 points grâce au premier objectif et un profit de 240 points grâce au deuxième objectif. Le troisième objectif n’est pas atteint et la position restante est clôturée automatiquement par le filtre Flat avec un profit de 220 points. Le profit total par lot est de 186,7 points, une claire augmentation par rapport au profit initial de 100 points. A noter que les objectifs de la stratégie Black Candles sont mobiles : ils s’éloignent en fonction de l’avance du marché, ce qui nous permet de gagner plus !
5. Gestion du risque
Dans cet exemple, on peut observer les propriétés uniques du stop Black Candles. D’abord, il se positionne sur le point haut qui a précédé le signal. L’écart entre le stop et le prix d’entrée s’appelle le risque initial. Ensuite, le stop reste fixe tant que le marché ne baisse pas de plus d’une fois le risque initial. Ceci permet de laisser le marché respirer et d’attendre une vraie baisse du marché, sans être stoppé trop rapidement. Dès que le marché baisse de plus d’une fois le risque initial, le stop se positionne sur le prix d’entrée. A ce moment, on ne peut plus perdre. Ensuite, plus le marché baisse, plus le stop descend en suivant le marché ou plus exactement la bande Black Candles rose. Ceci nous permet de protéger les gains en cours mais surtout de capturer les grands mouvements. Compte tenu des risques pris, le day trader a tout intérêt à faire durer son trade afin de prendre le maximum de profit.
6. Conclusion
Le dispositif multi-stop/objectif est indispensable aux day traders qui automatisent la gestion de leurs positions, s’ils ont l’ambition d’augmenter leurs profits. Avec un objectif unique, on ne peut gagner que si l’objectif est touché. Si l’objectif est trop éloigné, on peut perdre ou gagner. Si l’objectif est trop proche, on risque de générer trop de trades dont on ne sait pas s’ils seront globalement profitables. La combinaison du signal Black Candles et du dispositif multi-stop/objectif est une solution efficace pour augmenter ses profits car elle permet de positionner plusieurs objectifs dynamiques afin de capturer le plus de mouvement possible tout en maîtrisant les risques et en sécurisant les gains.
