Qu'est-ce que le paper trading ?
La négociation sur compte "Paper" consiste à simuler des transactions sur des marchés réels sand engager d'argent réel. C'est un moyen de tester et de suivre des stratégies de négociation sans risquer son capital.
Le nom "paper trading" est apparu avant l'ère numérique. En l'absence de comptes de démonstration et d'autres simulateurs de trading, les traders appliquaient leurs stratégies au marché à la main. Ils notaient les performances de la transaction proposée sur le marché réel, en suivant les profits et les pertes réalisés. Bien qu'il existe aujourd'hui des tonnes d'options numériques pour tester les stratégies de trading, le nom de paper trading est resté.
Quelle que soit la forme sous laquelle vous pratiquez le paper trading, il est utile de tester vos stratégies de trading avant de négocier sur des marchés réels où de l'argent est en jeu.
Quels sont les avantages de la négociation sur un compte paper ?
Le paper trading présente plusieurs avantages pour les nouveaux traders par rapport à la négociation sur leur compte réel :- Vous pouvez tester de nouvelles stratégies avant de risquer de l'argent sur un compte réel.
- La négociation sur compte paper vous oblige à étudier et à comprendre les effets du marché, ce qui vous aide à mieux connaître les marchés que vous souhaitez négocier.
- Un registre de vos transactions vous permet de réfléchir et d'analyser vos actions passées et votre propre psychologie de trading.
Négociation sur paper et négociation "live"
Le paper trading tente d'imiter le plus fidèlement possible le trading réel. La négociation sur compte paper peut donner des résultats de test plus précis que d'autres méthodes d'évaluation telles que le backtesting. Elle présente toutefois un inconvénient majeur. Lorsque vous négociez sur un compte simulé, quel qu'il soit, votre réaction émotionnelle n'est pas aussi forte que lorsque vous négociez en réel.
La psychologie qui sous-tend la gestion des émotions est l'un des risques les plus importants que les nouveaux traders doivent gérer. Les réactions impulsives aux mouvements du marché peuvent complètement dérégler vos stratégies planifiées. Le paper trading sur des comptes simulés sans risque de capital peut vous donner un faux sentiment de confiance. Le fait de ne pas utiliser d'argent réel peut également anesthésier votre réaction aux transactions perdantes.
À cet égard, rien ne peut remplacer le trading en réel. Toutefois, il est fortement conseillé de faire du paper trading avant de se lancer sur les marchés réels. Apprenez-en plus sur la manière de réussir vos transactions, puis ouvrez un compte de démonstration pour effectuer vos propres transactions.
Paper trading et backtesting
Alors que le paper trading évalue les performances de votre stratégie de trading en temps réel, le backtesting applique votre stratégie au données historiques d'un marché. Le backtesting d'une stratégie de trading peut être effectué manuellement ou à l'aide d'un logiciel automatisé. Le processus consiste à identifier les moments dans le passé où votre stratégie de trading aurait déclenché des signaux et permet de juger son efficacité.
Le backtesting vous permet d'évaluer simultanément plusieurs résultats de votre stratégie de trading sur une période donnée. Vous pouvez ensuite calculer un pourcentage de rendement pour l'ensemble de la période analysée, ce qui vous donne une idée précise de la rentabilité de votre stratégie.
Contrairement au test sur compte paper, le backtesting est réalisé sur des données historiques. Cela présente certains inconvénients. Les conditions du marché peuvent avoir changé de manière suffisamment radicale pour qu'il n'y ait pas de période appropriée pour tester votre stratégie a posteriori.
En outre, le backtesting ne peut être réalisé qu'avec des stratégies techniques. Les points d'entrée et de sortie doivent être déclenchés par l'action des prix et les indicateurs pour prédire avec précision les performances passées. Le paper trading, en revanche, peut faire appel à l'analyse fondamentale lorsque vous suivez votre stratégie de trading en temps réel.
Simulateur de trading sur compte paper
La plupart des plateformes de trading proposent des compte paper, généralement présentés comme des comptes de démonstration. Ces simulateurs peuvent toutefois varier d'un fournisseur à l'autre. Certains courtiers en ligne proposent des comptes démo avec des informations de marché différées. D'autres simulateurs de trading moins sophistiqués peuvent afficher des actions de marché totalement aléatoires, sans lien avec les marchés réels.
La plateforme NanoTrader du courtier WH SelfInvest permet de créer plusieurs compte paper et de négocier à la fois sur des marchés réels, ou, lorsque ces derniers sont fermés, d'utiliser une simulation. La simulation permet d'imiter les conditions du marché de votre choix. NanoTrader Full permet également le back-testing de vos stratégies, chaque modification apportée à votre stratégie étant instatanément reflétée dans les résultats de votre back-test.
