Certains indicateurs techniques conviennent aux débutants, mais d'autres nécessitent des connaissances plus approfondies. Dans cette leçon, nous allons aborder les indicateurs plus complexes qui peuvent vous aider à dynamiser votre analyse.
Qu'est-ce que l'analyse technique avancée ?
- Retracements et ratios de Fibonacci
- Indicateur Ichimoku Cloud
- Indicateur DeMarker (DeMark)
Analyse technique avancée
L'analyse technique avancée consiste à utiliser plus d'un indicateur technique ou un indicateur plus complexe pour prévoir les mouvements de prix.
Avant de pouvoir appliquer des stratégies d'analyse technique avancée, vous devez comprendre les bases de l'utilisation des graphiques et des indicateurs.
Indicateurs techniques avancés
Nous allons examiner trois indicateurs populaires qui entrent dans la catégorie avancée en raison de la complexité de leurs équations et de leur tendance à émettre de faux signaux.
Si les faux signaux peuvent sembler être un signal d'alarme immédiat, cela signifie simplement que vous devrez les confirmer avec d'autres indicateurs. Nous appelons cela une "stratégie multi-indicateurs".
Retracements de Fibonacci et ratios
Les retracements de Fibonacci sont l'un des outils les plus populaires pour identifier les niveaux de support et de résistance. Ils aident les traders à trouver les meilleurs points pour les ordres stop-loss et les objectifs de prix.
L'indicateur est basé sur la séquence mathématique identifiée par Leonardo Fibonacci au 13ème siècle. Les rapports entre chacun des chiffres de cette séquence constituent la partie la plus importante pour les traders. Il s'agit de 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 100 %.
Les retracements de Fibonacci sont calculés en prenant deux extrêmes de prix sur un graphique et en divisant la distance verticale entre eux par ces ratios.
Une fois que ces lignes sont en place, elles peuvent être utilisées pour déterminer où le momentum d'un actif est plus susceptible de diminuer et ainsi trouver les zones clés où son prix pourrait s'inverser.
L'idée est de placer un stop loss au niveau clé qui vient d'être cassé et un take profit au prochain niveau de retracement en prévision du fait que le marché pourrait s'épuiser.
Par exemple, si le marché remonte au niveau de 38,2 % de sa chute précédente, on s'attend à ce que le retracement de 50 % soit le prochain niveau de résistance ou objectif de profit. Vous voudrez confirmer la pression haussière avant d'entrer sur le marché et placer un stop loss à 38,2 %.
Une fois que le marché aura franchi le niveau de retracement de 50 %, 61,8 % sera le nouvel objectif et 50 % sera le nouveau niveau d'arrêt de perte. Et ainsi de suite.
Les lignes de Fibonacci sont utilisées comme un outil de confirmation, elles ne sont donc utilisées que comme une partie d'une stratégie multi-indicateurs. Par exemple, la plupart des traders combinent cet outil avec l'oscillateur MACD ou stochastique et recherchent les points où les indicateurs croisent les niveaux de Fibonacci pour confirmer une tendance.
Bien que l'on pense qu'il s'agit d'un outil plus avancé en raison de son origine mathématique, la plupart des plateformes de trading effectuent les calculs automatiquement pour vous, ce qui rend les retracements de Fibonacci plus accessibles.
Il vous suffit de sélectionner le cours le plus bas et le plus haut sur votre graphique et l'indicateur marquera les ratios pour vous. Si vous voulez trader une tendance baissière, il vous suffit de faire l'inverse, en sélectionnant d'abord un haut, puis un bas.
Indicateur Ichimoku Cloud
Le nuage Ichimoku est une collection d'indicateurs qui montrent les lignes de support et de résistance, ainsi que le momentum et la tendance.
Il a été un choix populaire parmi les traders asiatiques pendant des années, mais il est de plus en plus utilisé au niveau international. Cet indicateur est connu sous le nom d'indicateur "d'un seul coup d'œil", car lorsqu'il est utilisé sur un graphique, il donne une vue d'ensemble du marché.
Le "nuage" se compose de cinq lignes :
1.Le Tenkan Sen
2.Le Kijun Sen
3.Senkou Span A
4.Senkou Span B
5.Chinkou Span
Le Tenkan Sen est la ligne rouge sur le graphique. Elle représente la moyenne des plus hauts et des plus bas du marché sur les neuf dernières périodes - par exemple, il s'agit d'un graphique journalier, il indique donc les hauts et les bas sur neuf jours. Il s'agit de l'échelle temporelle la plus courte du nuage Ichimoku, et c'est donc souvent là qu'apparaît le premier signe de changement sur le marché.
Le Kijun Sen est la ligne bleu clair. Elle représente la moyenne du plus haut et du plus bas sur les 26 dernières périodes, ce qui la rend plus lente à indiquer un changement que la Tenkan Sen. Elle est censée identifier les niveaux de support et de résistance proches, et est donc couramment utilisée pour placer des ordres stop-loss.
Le croisement de Tenkan Sen de dessous à dessus de la ligne Kijun Sen est un signal d'achat. Alors qu'un croisement de la ligne Kijun Sen de haut en bas est un signal de vente.
La Senkou Span A est la valeur moyenne de la Tenkan et de la Kijun tracée 26 périodes à l'avance, et la Senkou Span B est la moyenne du plus haut et du plus bas sur 52 périodes, également tracée 26 périodes à l'avance.
L'espace entre les deux est connu sous le nom de nuage Ichimoku, qui est la zone sur le graphique qui est soit ombrée en rouge soit en vert. Comme les lignes sont tracées à l'avance, elles s'étendent au-delà du dernier prix en direct et agissent comme un indicateur des prix futurs.
Le nuage agit également comme une zone de soutien et de résistance à long terme - plutôt que comme une simple ligne. Plus la tendance se poursuit dans une certaine direction, plus le nuage s'élargit. Cela signifie que le prix devra s'inverser de manière significative pour surmonter la zone de soutien ou de résistance qui s'est formée.
La ligne bleu foncé est le Chinkou Span, qui représente le prix de clôture du chandelier actuel tracé 26 périodes dans le passé. Cette ligne sera à la traîne derrière toutes les autres lignes, car elles sont toutes axées sur l'action actuelle et future des prix. Si l'extrémité de la Chinkou Span est en dessous du nuage Ichimoku, cela indique une tendance à la baisse, si elle est au-dessus du nuage, une tendance à la hausse est en cours.
DeMarker (DeMark)
L'indicateur DeMarker, plus communément appelé DeMark ou simplement DeM, est un outil qui compare le plus haut et le plus bas des prix les plus récents aux équivalents de la période précédente. Il permet de mesurer la demande sur le marché, donnant une indication claire de la direction d'une tendance.
Le DeMark est un oscillateur et sera affiché sur son propre graphique sous le graphique principal des prix. Il est composé d'une seule courbe fluctuante entre zéro et un.
Des lignes tracées à 0,30 et 0,70 indiquent les limites où des renversements de prix pourraient se produire.
Lorsque la courbe DeMark passe au-dessus ou au-dessous de ces niveaux, le marché est considéré comme étant suracheté ou survendu. Les valeurs inférieures à 0,30 sont considérées comme haussières, et les valeurs supérieures à 0,70 sont considérées comme baissières.
Il est utilisé sur des périodes courtes, normalement 14 jours seulement, ce qui le rend plus courant chez les day traders et les swing traders. Mais, en théorie, rien ne vous empêche de l'utiliser sur des périodes plus longues.
Contrairement à d'autres oscillateurs, le DeMark se concentre sur les hauts et les bas intrajournaliers, et pas seulement sur les niveaux de clôture. Cela signifie que les données apparaissent plus lisses.
Il est considéré comme un indicateur avancé car il signale un changement de direction imminent, plutôt qu'un mouvement déjà en cours. Cela signifie qu'il peut être sujet à de faux signaux et pour cette raison, le DeM ne doit jamais être utilisé seul mais dans le cadre d'une stratégie multi-indicateurs.
